8月28日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0543，涨0.09%

发布日期：2024-09-02 09:24    点击次数：82

本站消息，8月28日，兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0543元，累计净值为1.2719元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨2.36%，近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.65%，现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.46%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。