8月28日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0467，涨0.05%

发布日期：2024-09-02 12:11    点击次数：92

本站消息，8月28日，兴银汇智定开债最新单位净值为1.0467元，累计净值为1.1392元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴银汇智定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.97%，现金占净值比0.36%。

该基金的基金经理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.87%。

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