8月28日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0491，涨0.09%

发布日期：2024-09-02 17:06    点击次数：176

本站消息，8月28日，农银金润一年定开债最新单位净值为1.0491元，累计净值为1.1431元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨2.05%，近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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农银金润一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.32%，现金占净值比2.41%。

该基金的基金经理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.96%。

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