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8月28日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0585,涨0.06%

发布日期:2024-09-02 11:01    点击次数:84

本站消息,8月28日,中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0585元,累计净值为1.1305元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.96%,无现金类资产。

该基金的基金经理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.55%。

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