8月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585，涨0.06%

发布日期：2024-09-02 11:01    点击次数：85

本站消息，8月28日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0585元，累计净值为1.1305元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.96%，无现金类资产。

该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.55%。

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