7月9日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.012，涨1.2%

发布日期：2024-07-14 09:50    点击次数：203

本站消息，7月9日，国投瑞银美丽中国混合A最新单位净值为1.012元，累计净值为3.335元，较前一交易日上涨1.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.6%，近3个月下跌2.79%，近6个月下跌7.07%，近1年下跌17.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银美丽中国混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.12%，无债券类资产，现金占净值比9.05%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为周思捷，周思捷于2023年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-17.91%。期间重仓股调仓次数共有11次，未见最后盈利的调仓。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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