7月9日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0253，涨0.12%

发布日期：2024-07-14 11:33    点击次数：90

本站消息，7月9日，浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.0253元，累计净值为1.2761元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.07%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群，基金经理欧阳健于2021年11月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.96%。基金经理朱靖宇于2022年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.5%。基金经理牛冠群于2023年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.52%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。