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8月28日基金净值:鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值1.0333,涨0.04%

发布日期:2024-09-02 13:02    点击次数:160

本站消息,8月28日,鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.0333元,累计净值为1.1589元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鹏华尊晟定期开放发起式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.66%,现金占净值比1.73%。

该基金的基金经理为应琛,应琛于2021年4月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.86%。

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